看清产业大逻辑 紧盯两大黄金赛道

商业 2021-12-07 11:49:55

在A股市场做投资,必须看清产业变迁的大逻辑,跟随国家产业布局走,否则,就很容易南辕北辙。就当前的A股市场而言,两大黄金赛道,即能源互联网和新能源汽车产业链。对于一般投资者来说,只要不追高,逢低买入,耐心持有,很容易收获意想不到的收益。

两大黄金赛道的逻辑

新能源汽车产业链的逻辑其实并不复杂,传统燃油车这块,中国不是美国、日本和德国等传统企业发达国家的对手,而在新能源汽车这一块,中国和发达国家几乎处于同一水平,而且,我们还有更为完备的产业链和工业基础体系,即便新能源汽车巨头特斯拉,大部分零配件也是中国企业生产,特斯拉的超级工厂也设在上海,这是中国巨大的市场空间决定的,论新能源汽车这一无比广阔的市场,中国注定是绕不开的。

继手机互联网之后,汽车的互联网毫无疑问是下一个巨大的互联网战场。汽车的互联网化,涉及到几十个细分产业,中国在去土地财政化之后,能够接过房地产支撑经济发展的,最有可能的是汽车这个产业。正因为中国在新能源车这一领域和发达国家处于同一起跑线,我们甚至很有可能赶超,所以政策方面大力促进新能源车的发展,也就是理所当然的事情。

与此同时,发展新能源汽车,一是符合双碳目标,新能源是清洁能源,中国要实现碳达峰、碳中和的目标,必须大力发展可再生清洁能源,传统燃油车烧的是石油,由此排放出大量污染气体,而新能源使用的是动力电池,是清洁能源。二是传统燃油车时代,中国作为全球第一大石油进口国,需要从美国等发达国家进口大量石油,石油的背后是美元计价,也是美元霸权,人民币要实现国际化,必须冲破美元霸权的藩篱。而大力发展新能源汽车,摆脱石油进口依赖症,才能摆脱美元霸权的压制。

而对于能源来说,新的国际关系之下,大国之间的博弈,主要就是能源的博弈,中国在风电、光伏等新能源领域占据先发和技术优势,大力发展新能源,不仅可以实现能源自给,还可以通过出口增加外汇收入,增强国际竞争力。能源和互联网相结合,实现能源互联网化,可以大大提升能源使用效率,降低能源成本,提高清洁能源的比重,实现双碳目标。

综上所述,无论是新能源汽车,还是能源互联网,本质上都是在碳达峰、碳中和这一时代主题之下,催生的黄金赛道,这两大赛道,不仅中国早已发力,占据技术和市场优势,而且符合未来产业发展趋势,看清这一点,我们在A股市场就可以抓紧最大的主题性投资机会。

三大投资技巧

既然新能源汽车和能源互联网是未来若干年A股市场最大的主题性投资机会,那么,如何抓住这千载难逢的机会呢?以下三点投资方法,或者说投资技巧必须牢记。

第一是“咬定青山不放松”。尽管我们认定新能源汽车和能源互联网是确定性的投资机会,但它们不可能永远是A股市场的热点,当这两大板块的股票涨高了之后,一定会出现调整,甚至是长达半年、一年以上的调整。这个时候,投资者很容易对这两大黄金赛道失去信心,转而把目光转向其他赛道,去追热点。但我们真正应该做的是,坚信自己的判断,在行情不好的时候加紧研究,仔细分析产业链的上中下游,以及龙头个股,做到心中有数。当机会到来时,我们才知道什么股票是优质股票,什么股票是纯粹的炒作。所有行情来了后抓住机会的投资者,都是经年累月做好基本功的,不劳而获在资本市场永远不可能实现,我们赚的每一分钱,都取决于我们的认知范围。

第二,切忌追涨杀跌。比如眼下,新能源汽车和能源互联网的股票都涨到天上去了,如果企业业绩增长跟不上估值泡沫的扩大,追涨就只能被套。这个时候,作为投资者,我们要么寻找这两大黄金赛道中低估的股票,要么耐心等候,等到优质股票调整后逢低介入。除非市场出现类似股灾式的暴跌,任何时候都不建议满仓,只有手中有了现金头寸,等看好的股票跌下来之后,我们才能够从容去建仓,疯涨的时候反而应该慢慢减仓,兑现收益。遗憾的是,受情绪支配和人性中固有的弱点限制,我们很多时候都是在疯涨后追高买入,在调整时恐慌割肉。如果不能在交易层面实现反人性操作,再好的黄金赛道,也赚不到钱。

第三是关注细分行业的ETF(交易所交易基金)。对于平时没有时间来仔细研究个股和行业的投资者来说,完全可以通过相关行业ETF或行业基金来充分享受新能源车和能源互联网带来的红利,而投资基金的时候,我们也没有必要一次性全仓买入,可以分批买,比如调整的时候就买入,或者定期定投。通过基金来获取两大黄金赛道的红利,其实是一个非常省心又赚钱的途径。

 

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